613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 95.649.757,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 13.664.251,00 95.649.757,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 19.926,79 20.279,27 22.529,35 20.603,20 31.061,76 31.621,56 32.284,56 178.306,49 Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 3.266,86 67.126,41 5.312,60 8.196,48 3.564,75 5.559,74 3.994,71 97.021,55 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 60.333,59 0 0 0 0 0 60.333,59 Outras Receitas 3.266,86 6.792,82 5.312,60 8.196,48 3.564,75 5.559,74 3.994,71 36.687,96 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 23.193,65 87.405,68 27.841,95 28.799,68 34.626,51 37.181,30 36.279,27 275.328,04 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 13.687.444,65 13.751.656,68 13.692.092,95 13.693.050,68 13.698.877,51 13.701.432,30 13.700.530,27 95.925.085,04 Despesas Operacionais - - - - - - - - Pessoal 9.212.608,14 8.688.555,69 8.887.291,11 9.154.753,62 9.055.713,36 9.092.880,35 9.214.644,76 63.306.447,03 Ordenados 6.268.575,55 6.283.781,87 6.068.694,99 6.291.675,20 6.349.234,65 6.410.357,83 6.307.950,48 43.980.270,57 Benefícios 457.554,17 244.510,49 483.360,41 417.749,83 483.052,33 463.913,63 474.822,08 3.024.962,94 Horas Extras 205.803,69 82.903,46 94.869,95 130.586,16 125.606,33 100.413,44 125.831,04 866.014,07 Encargos Sociais 600.115,21 585.151,25 590.539,77 600.198,45 600.787,64 597.450,81 611.904,45 4.186.147,58 Rescisões com Encargos 214,81 72.098,33 191.190,11 -72.382,38 24.389,89 22.294,40 48.155,79 285.960,95 Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 7.148,02 0 0 7.148,02 Provisões com Pessoal 1.680.344,71 1.420.110,29 1.458.635,88 1.786.926,36 1.465.494,50 1.498.450,24 1.645.980,92 10.955.942,90 13º com Encargos 615.594,39 638.706,21 631.768,44 700.172,03 648.551,58 658.746,54 693.078,66 4.586.617,85 Férias com Encargos 1.064.750,32 781.404,08 826.867,44 1.086.754,33 816.942,92 839.703,70 952.902,26 6.369.325,05 Serviços Terceirizados 2.258.622,86 2.292.907,33 2.190.352,66 2.436.074,99 2.424.316,28 2.396.402,47 2.528.182,46 16.526.859,05 Assistenciais 2.066.153,17 2.104.057,13 1.962.934,50 2.210.927,52 2.143.808,14 2.157.446,59 2.293.020,89 14.938.347,94 Pessoa Jurídica 1.893.653,67 1.937.435,85 1.788.030,50 2.037.497,02 1.960.527,47 2.035.867,68 2.144.902,68 13.797.914,87 Pessoa Física 172.499,50 166.621,28 174.904,00 173.430,50 183.280,67 121.578,91 148.118,21 1.140.433,07 Administrativos 192.469,69 188.850,20 227.418,16 225.147,47 280.508,14 238.955,88 235.161,57 1.588.511,11 Materiais 1.990.245,64 1.666.627,00 2.302.551,38 1.812.625,61 2.176.695,04 2.074.608,38 1.935.931,53 13.959.284,58 Materiais e Medicamentos 1.060.473,79 905.079,04 1.090.368,14 904.069,14 1.211.165,90 1.032.333,94 1.041.533,26 7.245.023,21 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 192.090,74 194.066,43 249.095,05 165.739,77 214.878,03 232.347,25 203.104,19 1.451.321,46 Materiais de Consumo 737.681,11 567.481,53 963.088,19 742.816,70 750.651,11 809.927,19 691.294,08 5.262.939,91 Ações Judiciais 0 0 108.000,00 0 3.660,00 45.000,00 9.000,00 165.660,00 Trabalhistas 0 0 108.000,00 0 3.660,00 35.000,00 9.000,00 155.660,00 Cíveis 0 0 0 0 0 10.000,00 0 10.000,00 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 331.711,21 309.748,21 303.170,37 299.395,30 294.050,34 296.960,52 297.959,50 2.132.995,45 Tributárias 1.126,69 1.481,27 16.985,37 6.519,89 5.608,68 1.463,40 2.002,60 35.187,90 Financeiras 2.427,43 2.104,42 2.758,51 2.023,21 2.810,06 2.437,88 2.402,87 16.964,38 Manutenção Predial 12.189,91 14.703,66 12.284,66 13.714,66 17.034,66 18.067,96 17.297,39 105.292,90 Ressarcimento por Rateio 154.641,02 173.936,04 168.601,70 165.210,76 168.121,97 121.614,23 90.909,85 1.043.035,57 Outras Despesas 25.581,65 10.922,83 12.750,36 11.670,25 17.231,11 22.369,44 10.537,11 111.062,75 Total das Despesas Operacionais (4) 13.989.154,55 13.160.986,45 14.004.746,12 13.901.988,29 14.165.241,50 14.071.804,63 14.108.868,07 97.402.789,61 Investimento - - - - - - - - Equipamentos 1.574,00 197.996,04 3.513,90 109.346,18 21.020,20 2.652,00 562,09 336.664,41 Mobiliário 0 0 8.298,02 0 1.890,00 0 0 10.188,02 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 1.574,00 197.996,04 11.811,92 109.346,18 22.910,20 2.652,00 562,09 346.852,43 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 13.990.728,55 13.358.982,49 14.016.558,04 14.011.334,47 14.188.151,70 14.074.456,63 14.109.430,16 97.749.642,04 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) -303.283,90 392.674,19 -324.465,09 -318.283,79 -489.274,19 -373.024,33 -408.899,89 -1.824.557,00  57 - Observações  Mês Janeiro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Fevereiro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe e seguros em geral. Março Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Abril Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Maio Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução, refeição e publicações. Junho Outras receitas referentes a descontos obtidos, atualização monetária e recuperação de depósitos judiciais. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Julho Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe e seguros em geral. Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 5.623.334,81 5.846.294,53 4.932.072,76 4.960.495,94 5.340.549,51 5.340.549,51 5.340.549,51 Cíveis 7.717.185,45 7.732.981,88 8.311.380,83 8.543.105,02 8.076.163,30 8.076.163,30 8.076.163,30 Outras Ações Judiciais 10.601,16 10.601,16 10.601,16 10.601,16 10.601,16 10.601,16 10.601,16  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0,02 0,03 2.085,82 0,56 0,03 0 298,13 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 555,91 1.653,63 0 2.089,18 72,95 3.267,16 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 5.413,72 6.820,80 6.351,74 5.758,63 7.103,56 6.786,24 5.793,12  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Mês Descrição Janeiro Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Fevereiro Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Março Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Abril Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Maio Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Junho Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Julho Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.